“科技是第一生产力!”


进入2020年以来,科技主题不仅自身业绩出色,更是领涨市场,成为继医药板块之后,涨势最优的主题之一。

科技主题风头尽显
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来源:Choice数据,20200730

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来源:Choice数据,20190730-20200730

据Choice数据统计,中证科技指数不管是进入5月,还是今年以来,涨幅均超过了大盘。截至7月30日,中证科技指数年内涨幅已经达到了42.730%,表现十分亮眼。


自中证科技指数在去年5月30日发布起,其后续走势一直优于大盘,同时在去年12月开始爆发,至今涨势远超沪深300指数。

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芯片、5G 涨幅领先
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来源:Choice数据,截至20200710

2020年科技主题表现如此出色,离不开由芯片、半导体引领的大涨。据Choice数据显示,从细分行业来看,今年4月份以来,半导体ETF、芯片ETF的涨幅均超过60%以上。

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来源:Choice数据,山西证券;统计截至20200630

受疫情影响,今年来云办公、在线教育、互联网医疗等需求呈爆发式增长,用户数创历史新高,刺激二级市场相应个股估值提升。据Choice统计,截止2020年6月30日,基金持有软件和信息技术服务业市值为2255.91亿元,占股票投资市值比8.40%,相比2019 年第四季度,持仓比例大幅上升1.94个百分点。
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国产替代加速
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根据中国半导体行业协会数据计算,2014到2019年集成电路销售额复合增速已达到 21.31%。机构普遍认为,国产替代进程正在稳步前进,且2020 科技对半导体有更旺盛的需求。


而在国产化替代方面,已经登陆科创板的中芯国际是国内集成电路制造龙头,有望进一步推动硬科技行情。

6月12日,《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》正式出台,深交所将于15日开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票 (IPO)、再融资、并购重组申请。创业板注册制落地,将带动金融科技升级改造以支持新的制度,给金融科技行业带来新的增量。

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来源:Choice数据,山西证券;统计截至20200706
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①5G 基建提速——5G 应用市场潜力巨大。个人消费市场取得重大突破。

②数据中心——数据中心建设保持高景气,云计算持续发力。数据中心作为数据化转型的基石,在新基建中发挥着数字底座的关键作用。 

③工业互联网——看好工业互联网赋能制造业,提升企业乃至整个产业的生产效率,实现制造业网络化、数字化、智能化转型。

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基金经理怎么看?
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前海开源杨德龙:中国的科技股现在还在成长初期,市值从几百亿元到上千亿元不等。这意味着,中国的科技股成长性会更好,未来的增长空间也更大。


华鑫证券严凯文:对于中国新型制造业而言,国产化是必然的道路,尤其对于中国半导体设备商而言,华为公司将转向更多的国产化需求,这无疑给本土半导体公司带来了前所未有的机遇与挑战。同时,国家大基金二期开始实质性投资,将大力推动本土半导体产业的资源整合和专业人才引进,加速行业发展。


工银瑞信张继圣:作为拥有23年证券从业经验的TMT老将,谈及科技创新行业的投资管理时表示,目前看好的主要包括电子元器件、半导体、计算机、传媒等,预计今年各有机会。

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文/丫丫


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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券
截至日期:2020-06-23
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