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今年以来,A股气势如虹,年内涨幅已经跻身历史同期前列。而随着股指的大幅走高,股票型基金的仓位也同样令人惊叹,今天小编就来给大家捋一捋,10年来最猛加仓的背后,公募基金都买了什么?

猛烈加仓

据天相投顾统计,一季度末,包括股票型、混合型和封闭式基金在内,可比的2245只偏股基金股票平均仓位为71.72%,较2018年底的61.97%上升幅度达到9.75个百分点。

专题内部链接 保本 数据来源:天相投顾,截至3月31日

如此凶猛的加仓背后,公募基金到底青睐哪些板块,又减仓了哪些板块呢?

从配置风格来看

一季度基金主要增仓中小板,对主板、创业板略有减仓。


1)主板仓位:本季度继续略有减持,Q1配置比例为60.97%,较上期下降了-0.71%,主要归结于减仓了“金融、地产”;


2)中小板仓位:本季度由减转增,Q1配置比例为21.57%,较上期增加了+2.38%,主要归结于增仓“农业”;


3)创业板仓位:本季度由增转减,Q1配置比例为13.90%,较上期下降了-0.54%,主要减仓“传媒”。

专题内部链接 保本 数据来源:东方财富Choice数据,银河证券
从具体行业来看

从绝对值来看,公募机构持有行业仓位较重的分别是:“食品饮料、医药生物、电子、计算机、家电、保险和银行”等消费和金融行业。配置较低的行业仍然主要集中于“钢铁、纺织服装、采掘、建筑、有色”等行业。

专题内部链接 保本 数据来源:东方财富Choice数据,银河证券

以沪深300权重作为基准,“医药、食饮、农业、计算机、电子”等行业获得超配,超配比例分别是7.42%、6.88%、4.00%、3.67%和3.31%。“银行、券商、保险、建筑、有色、公用事业、采掘”低配明显,低配比例分别为-11.76%、-7.48%、-3.60%、-2.96%、-2.11%、-1.95%、-1.27%。

专题内部链接 保本 数据来源:东方财富Choice数据,银河证券
专题内部链接 保本 数据来源:东方财富Choice数据,银河证券
从调仓情况来看

增持方面:Q1基金增持比例较高的行业依次为:食饮(白酒)、农业(猪)、电子(半导体)、家电(白电)、保险(平安、国寿)、医药(化学制药),增持比例分别为4.30%、2.22%、1.02%、0.84%、0.62%、0.59%。“农业”连续两个季度增持。“食饮、家电、保险”由上季度的减持转为增持。


减持方面:公募Q1主要减持了“地产、银行、公用事业、化工、轻工、有色”等,其中“银行、化工、有色”连续两个季度减持。


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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券
截至日期:2019-04-22
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